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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 919.00 | 576.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | | 861 337.00 | 861 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 17 591.00 | 4 429.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 673.00 | 137 756.00 | 173 917.00 | 311 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 903.00 | 157 266.00 | 1 048 637.00 | 1 205 903.00 |
BT Marchandises | 281 082.00 | | 281 082.00 | 281 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CF Disponibilités | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 016.00 | | 571 016.00 | 571 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 919.00 | 157 266.00 | 1 619 653.00 | 1 776 919.00 |
CU Autres participations | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 560.00 | 528 881.00 | | 578 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 391.00 | 49 679.00 | | 155 391.00 |
DL TOTAL (I) | 742 336.00 | 586 944.00 | | 742 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 169.00 | 469 053.00 | | 387 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 786.00 | 170 969.00 | | 141 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 397.00 | 251 164.00 | | 260 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 54 548.00 | | 87 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 317.00 | 945 734.00 | | 877 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 653.00 | 1 532 679.00 | | 1 619 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 451.00 | 559 741.00 | | 575 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 885.00 | | 4 985.00 | 1 201 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 1 205 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 333 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 832.00 | | | 863 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 676.00 | | 4 985.00 | 329 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 909.00 | 33 324.00 | 967.00 | 124 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 832.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 822.00 | 32 492.00 | 967.00 | 123 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 397.00 | 260 397.00 | | 260 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 993.00 | 84 127.00 | 261 696.00 | 385 993.00 |
VI Groupe et associés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 676.00 | 76 195.00 | 481.00 | 76 676.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 317.00 | 575 451.00 | 261 696.00 | 877 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 3 828.00 | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 421.00 | 15 006.00 | | 16 421.00 |
ST Autres comptes | 49 570.00 | 44 714.00 | | 49 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 863.00 | 44 810.00 | | 47 863.00 |
YT Sous‐traitance | 11 888.00 | 9 483.00 | | 11 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 803.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 6 631.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 347.00 | 119 155.00 | | 133 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 131.00 | 110 465.00 | | 113 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 741.00 | 114 013.00 | | 125 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |