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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363 063.00 | | 2 363 063.00 | 2 363 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540 111.00 | 2 290 947.00 | 1 249 164.00 | 3 540 111.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880 537.00 | 4 421 698.00 | 458 839.00 | 4 880 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 104.00 | | 384 104.00 | 384 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 105.00 | 6 783 246.00 | 4 864 859.00 | 11 648 105.00 |
BT Marchandises | 6 932 008.00 | 696 549.00 | 6 235 459.00 | 6 932 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 677.00 | 49 666.00 | 301 011.00 | 350 677.00 |
BZ Autres créances | 1 982 523.00 | 1 525 216.00 | 457 307.00 | 1 982 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 495 665.00 | | 495 665.00 | 495 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 370.00 | | 266 370.00 | 266 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141 814.00 | 2 271 431.00 | 7 870 384.00 | 10 141 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 789 919.00 | 9 054 677.00 | 12 735 243.00 | 21 789 919.00 |
CU Autres participations | 465 468.00 | 58 304.00 | 407 164.00 | 465 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 638.00 | 1 674 638.00 | | 1 674 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 845 662.00 | 2 845 662.00 | | 2 845 662.00 |
DH Report à nouveau | -3 457 886.00 | 8 953.00 | | -3 457 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114 901.00 | -3 466 839.00 | | -3 114 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 472 487.00 | 1 642 414.00 | | -1 472 487.00 |
DP Provisions pour risques | 299 525.00 | 458 061.00 | | 299 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 525.00 | 458 061.00 | | 299 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 150.00 | 3 746 847.00 | | 3 055 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 6 856.00 | | 6 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 641 122.00 | 6 630 801.00 | | 6 641 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 584.00 | 1 438 905.00 | | 2 016 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 799.00 | 1 499 860.00 | | 1 745 799.00 |
EA Autres dettes | 435 753.00 | 409 824.00 | | 435 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 900 685.00 | 13 733 094.00 | | 13 900 685.00 |
ED (V) | 7 520.00 | 14 628.00 | | 7 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 243.00 | 15 848 198.00 | | 12 735 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 486 162.00 | 1 106 170.00 | 16 592 331.00 | 15 486 162.00 |
FG Production vendue services | 58 795.00 | 9 264.00 | 68 059.00 | 58 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 544 957.00 | 1 115 433.00 | 16 660 390.00 | 15 544 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 956 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 193 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 037 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233 083.00 | 1 203 042.00 | | 1 233 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 083.00 | 1 203 042.00 | | 1 994 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 375.00 | 16 854.00 | | 19 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 000.00 | 168 165.00 | | 889 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 257.00 | 817 588.00 | | 60 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 632.00 | 1 002 607.00 | | 968 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 451.00 | 200 435.00 | | 1 025 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980 140.00 | 18 317 753.00 | | 19 980 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 095 041.00 | 21 784 592.00 | | 23 095 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114 901.00 | -3 466 839.00 | | -3 114 901.00 |