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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 3 207.00 | 2 092.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793.00 | 1 330.00 | 4 463.00 | 5 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 592.00 | 4 537.00 | 190 054.00 | 194 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 346.00 | 4 537.00 | 240 809.00 | 245 346.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 440.00 | 188 411.00 | | 148 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 455.00 | -1 455.00 | | -1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | -39 971.00 | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 184 334.00 | 155 370.00 | | 184 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 28 170.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 7 910.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825.00 | 28 503.00 | | 15 825.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 475.00 | 64 707.00 | | 56 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 809.00 | 220 077.00 | | 240 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
FG Production vendue services | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 008.00 | 181 554.00 | | 274 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 044.00 | 221 525.00 | | 245 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | -39 971.00 | | 28 964.00 |