| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 653.00 | 70 912.00 | 60 741.00 | 131 653.00 |
AH Fonds commercial | 540 688.00 | | 540 688.00 | 540 688.00 |
AN Terrains | 834 970.00 | 97 692.00 | 737 278.00 | 834 970.00 |
AP Constructions | 6 856 875.00 | 2 543 334.00 | 4 313 542.00 | 6 856 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 429 099.00 | 9 178 064.00 | 4 251 035.00 | 13 429 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391 795.00 | 5 565 069.00 | 2 826 726.00 | 8 391 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 296.00 | | 396 296.00 | 396 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BF Prêts | 2 580.00 | 1 000.00 | 1 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 438 129.00 | 17 456 071.00 | 16 982 059.00 | 34 438 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364 996.00 | 303 667.00 | 4 061 329.00 | 4 364 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 939 651.00 | 116 585.00 | 19 823 066.00 | 19 939 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476 537.00 | | 2 476 537.00 | 2 476 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 781 036.00 | 78 104.00 | 22 702 933.00 | 22 781 036.00 |
BZ Autres créances | 6 197 648.00 | | 6 197 648.00 | 6 197 648.00 |
CF Disponibilités | 3 127 046.00 | | 3 127 046.00 | 3 127 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407 874.00 | | 1 407 874.00 | 1 407 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 294 787.00 | 498 356.00 | 59 796 432.00 | 60 294 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 760 538.00 | 17 954 426.00 | 76 806 112.00 | 94 760 538.00 |
CU Autres participations | 3 515 869.00 | | 3 515 869.00 | 3 515 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 900.00 | 587 900.00 | | 587 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 212 726.00 | 5 212 726.00 | | 5 212 726.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
DG Autres réserves | 27 903 907.00 | 25 816 500.00 | | 27 903 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340 056.00 | 8 087 515.00 | | 7 340 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 500.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 41 107 129.00 | 39 768 930.00 | | 41 107 129.00 |
DP Provisions pour risques | 67 622.00 | 50 400.00 | | 67 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 622.00 | 50 400.00 | | 67 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425 972.00 | 8 092 168.00 | | 6 425 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 682.00 | 1 618 105.00 | | 1 766 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 016 454.00 | 16 979 877.00 | | 19 016 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515 012.00 | 5 628 119.00 | | 5 515 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 517.00 | 91 149.00 | | 218 517.00 |
EA Autres dettes | 2 688 724.00 | 8 003 203.00 | | 2 688 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 631 361.00 | 40 412 620.00 | | 35 631 361.00 |
ED (V) | | 4 172.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 806 112.00 | 80 236 123.00 | | 76 806 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 370 854.00 | 3 180 747.00 | 149 551 601.00 | 146 370 854.00 |
FG Production vendue services | 9 493 286.00 | 12 502.00 | 9 505 788.00 | 9 493 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 864 139.00 | 3 193 250.00 | 159 057 389.00 | 155 864 139.00 |
FM Production stockée | | | 599 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 891 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 075 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 478 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 608 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 876 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 327 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 564 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 289.00 | 76 883.00 | | 126 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 289.00 | 208 883.00 | | 243 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 124.00 | 861 122.00 | | 1 015 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 934.00 | 60 968.00 | | 76 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 515.00 | 922 090.00 | | 1 094 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 226.00 | -713 207.00 | | -851 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 484.00 | 1 118 688.00 | | 1 453 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956 731.00 | 2 066 206.00 | | 1 956 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 248 147.00 | 174 882 989.00 | | 161 248 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 908 090.00 | 166 795 474.00 | | 153 908 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340 056.00 | 8 087 515.00 | | 7 340 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 387 660.00 | | 2 081 011.00 | 34 387 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 856 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 749.00 | 1 928 792.00 | 34 438 129.00 | 101 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 749.00 | 1 921 592.00 | 29 909 037.00 | 101 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 341.00 | | | 672 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 122 986.00 | | 1 809 392.00 | 30 122 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592 333.00 | | 271 619.00 | 3 592 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 755 842.00 | 2 541 430.00 | 1 842 202.00 | 16 755 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 616.00 | 7 296.00 | | 63 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692 226.00 | 2 534 134.00 | 1 842 202.00 | 16 692 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 400.00 | 67 622.00 | 50 400.00 | 50 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 765.00 | 420 252.00 | 349 765.00 | 349 765.00 |
6T Sur comptes clients | 78 681.00 | 34 829.00 | 35 407.00 | 78 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 446.00 | 455 081.00 | 385 172.00 | 429 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 846.00 | 522 703.00 | 435 572.00 | 479 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 081.00 | 435 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 016 454.00 | 19 016 454.00 | | 19 016 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 743.00 | 2 688 743.00 | | 2 688 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 546.00 | 1 972 546.00 | | 1 972 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 517.00 | 218 517.00 | | 218 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517 179.00 | 2 517 179.00 | | 2 517 179.00 |
UP Prêts | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 22 697 190.00 | 22 697 190.00 | | 22 697 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VB T. V. A. | 1 580 436.00 | 1 580 436.00 | | 1 580 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 840.00 | 3 543 840.00 | | 3 543 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414 624.00 | 1 450 353.00 | 3 696 052.00 | 6 414 624.00 |
VI Groupe et associés | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 873.00 | | | 1 719 873.00 |
VP Divers | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 728.00 | 775 728.00 | | 775 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 211.00 | 1 047 211.00 | | 1 047 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 874.00 | 1 407 874.00 | | 1 407 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 412 441.00 | 30 412 441.00 | | 30 412 441.00 |
VW T.V.A. | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 864 679.00 | 28 900 408.00 | 3 696 052.00 | 33 864 679.00 |