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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 014.00 | | 313 014.00 | 313 014.00 |
AP Constructions | 397 254.00 | 106 313.00 | 290 941.00 | 397 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 258.00 | 106 313.00 | 605 945.00 | 712 258.00 |
BN En cours de production de biens | 3 626 152.00 | | 3 626 152.00 | 3 626 152.00 |
BT Marchandises | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 080.00 | | 986 080.00 | 986 080.00 |
BZ Autres créances | 1 372 151.00 | | 1 372 151.00 | 1 372 151.00 |
CF Disponibilités | 1 378 893.00 | | 1 378 893.00 | 1 378 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 437 309.00 | | 7 437 309.00 | 7 437 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 567.00 | 106 313.00 | 8 043 254.00 | 8 149 567.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 567 370.00 | 536 175.00 | | 567 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 246.00 | 31 196.00 | | 202 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 716.00 | 851 470.00 | | 1 053 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 354.00 | 1 171 202.00 | | 340 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 967.00 | 291 448.00 | | 246 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 466.00 | 962 877.00 | | 1 429 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 937.00 | 26 359.00 | | 451 937.00 |
EA Autres dettes | 348 557.00 | 843 739.00 | | 348 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172 257.00 | | | 4 172 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 538.00 | 3 295 625.00 | | 6 989 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 254.00 | 4 147 095.00 | | 8 043 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 166.00 | 2 878 009.00 | | 6 782 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 320.00 | 651 017.00 | | 50 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 258.00 | | | 924 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 712 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 710 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 268.00 | | | 922 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 898.00 | 13 256.00 | 50 840.00 | 143 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 898.00 | 13 256.00 | 50 840.00 | 143 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 466.00 | 1 429 466.00 | | 1 429 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 234.00 | 589 234.00 | | 589 234.00 |
UX Autres créances clients | 986 080.00 | 986 080.00 | | 986 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 035.00 | 82 663.00 | 191 542.00 | 290 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
VP Divers | 1 372 151.00 | 1 372 151.00 | | 1 372 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 937.00 | 451 937.00 | | 451 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 231.00 | 2 358 231.00 | | 2 358 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 538.00 | 6 782 166.00 | 191 542.00 | 6 989 538.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 172 257.00 | 4 172 257.00 | | 4 172 257.00 |