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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 929.00 | 74 009.00 | 48 920.00 | 122 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 870.00 | 84 504.00 | 161 366.00 | 245 870.00 |
BT Marchandises | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 114.00 | 1 125.00 | 66 989.00 | 68 114.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CF Disponibilités | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 523.00 | 1 125.00 | 320 398.00 | 321 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 393.00 | 85 629.00 | 481 764.00 | 567 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | -59 674.00 | 137 440.00 | | -59 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 055.00 | -98 557.00 | | 101 055.00 |
DL TOTAL (I) | 149 018.00 | 146 519.00 | | 149 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 714.00 | 185 492.00 | | 160 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 003.00 | 21 289.00 | | 45 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 40 400.00 | | 62 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 306.00 | 56 311.00 | | 61 306.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 27 192.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 746.00 | 330 684.00 | | 332 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 764.00 | 477 203.00 | | 481 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 634.00 | | 332 634.00 | 332 634.00 |
FD Production vendue biens | -6 162.00 | | -6 162.00 | -6 162.00 |
FG Production vendue services | 329 243.00 | | 329 243.00 | 329 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 715.00 | | 655 715.00 | 655 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 2 066.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 2 066.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | -2 066.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 922.00 | 554 192.00 | | 661 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 423.00 | 652 749.00 | | 659 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499.00 | -98 557.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 465.00 | | 30 432.00 | 218 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 245 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 122 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 524.00 | | 30 432.00 | 95 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 244.00 | 17 287.00 | 3 027.00 | 70 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | 17 287.00 | 3 027.00 | 59 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 714.00 | 26 979.00 | 133 735.00 | 160 714.00 |
VI Groupe et associés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 162.00 | 144 826.00 | 2 336.00 | 147 162.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 746.00 | 199 011.00 | 133 735.00 | 332 746.00 |