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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 842.00 | 20 443.00 | 22 399.00 | 42 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 550.00 | | 253 550.00 | 253 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 795.00 | 20 443.00 | 505 352.00 | 525 795.00 |
BT Marchandises | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
CF Disponibilités | 411 449.00 | | 411 449.00 | 411 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 624.00 | | 1 930 624.00 | 1 930 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 419.00 | 20 443.00 | 2 435 975.00 | 2 456 419.00 |
CU Autres participations | 226 201.00 | | 226 201.00 | 226 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 898.00 | 1 800 898.00 | | 1 800 898.00 |
DH Report à nouveau | 199 871.00 | 152 163.00 | | 199 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 189.00 | 47 708.00 | | 61 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 558.00 | 2 288 369.00 | | 2 349 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 696.00 | 14 696.00 | | 16 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 18 586.00 | | 29 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 631.00 | 23 178.00 | | 37 631.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 418.00 | 59 127.00 | | 86 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 975.00 | 2 347 496.00 | | 2 435 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 919.00 | 552 885.00 | 56 909.00 | 1 067 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 525 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 571.00 | 42 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 55 055.00 | 43 338.00 | 14 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 485.00 | 497 830.00 | 13 571.00 | 1 053 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 640.00 | 8 495.00 | 36 907.00 | 80 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 640.00 | 8 495.00 | 36 907.00 | 80 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 227.00 | 42 026.00 | 3 202.00 | 45 227.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |