| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 580.00 | 212 068.00 | 24 512.00 | 236 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 656.00 | | 5 229 656.00 | 5 229 656.00 |
BZ Autres créances | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CF Disponibilités | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 497 334.00 | | 5 497 334.00 | 5 497 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 914.00 | 212 068.00 | 5 521 846.00 | 5 733 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
DH Report à nouveau | 437 544.00 | 591 737.00 | | 437 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 608.00 | -154 193.00 | | -117 608.00 |
DL TOTAL (I) | 545 398.00 | 663 006.00 | | 545 398.00 |
DP Provisions pour risques | 237 678.00 | 227 678.00 | | 237 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 678.00 | 227 678.00 | | 237 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 572.00 | 644.00 | | 24 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 885.00 | 29 634.00 | | 406 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 772.00 | 718 110.00 | | 646 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637 276.00 | 3 161 631.00 | | 3 637 276.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | 21 925.00 | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 770.00 | 3 931 944.00 | | 4 738 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 846.00 | 4 822 629.00 | | 5 521 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 080 171.00 | 479.00 | 21 080 650.00 | 21 080 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 080 171.00 | 479.00 | 21 080 650.00 | 21 080 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 587 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 923 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 766 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 21 969.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 21 969.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -21 969.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 251.00 | 21 040 852.00 | | 21 587 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 704 859.00 | 21 195 045.00 | | 21 704 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 608.00 | -154 193.00 | | -117 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 580.00 | | | 236 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 678.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 227 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 678.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 227 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 772.00 | 646 772.00 | | 646 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 484.00 | 1 543 484.00 | | 1 543 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 439.00 | 1 378 439.00 | | 1 378 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 229 656.00 | 5 229 656.00 | | 5 229 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VI Groupe et associés | 393 719.00 | 393 719.00 | | 393 719.00 |
VP Divers | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 442.00 | 5 454 930.00 | 24 512.00 | 5 479 442.00 |
VW T.V.A. | 485 548.00 | 485 548.00 | | 485 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 770.00 | 4 738 770.00 | | 4 738 770.00 |