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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 165.00 | 105 817.00 | 23 348.00 | 129 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 445.00 | 63 867.00 | 11 578.00 | 75 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 504.00 | 171 694.00 | 174 810.00 | 346 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 532.00 | | 298 532.00 | 298 532.00 |
BZ Autres créances | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CF Disponibilités | 231 367.00 | | 231 367.00 | 231 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 788.00 | | 722 788.00 | 722 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 292.00 | 171 694.00 | 897 598.00 | 1 069 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
DG Autres réserves | 159 979.00 | 144 252.00 | | 159 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 073.00 | 65 727.00 | | 75 073.00 |
DL TOTAL (I) | 323 994.00 | 298 921.00 | | 323 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 414.00 | 150 106.00 | | 112 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 891.00 | 67 644.00 | | 92 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 082.00 | 452 290.00 | | 279 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 898.00 | 141 783.00 | | 88 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 459.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 605.00 | 812 382.00 | | 573 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 598.00 | 1 111 303.00 | | 897 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 246.00 | 699 967.00 | | 499 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 595.00 | | 4 909.00 | 341 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 822.00 | | 2 788.00 | 201 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 574.00 | | 2 121.00 | 32 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 949.00 | 14 745.00 | | 156 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 940.00 | 14 745.00 | | 154 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 082.00 | 279 082.00 | | 279 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UX Autres créances clients | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 414.00 | 38 056.00 | 74 358.00 | 112 414.00 |
VI Groupe et associés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 883.00 | 425 883.00 | | 425 883.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 605.00 | 499 246.00 | 74 358.00 | 573 605.00 |