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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 090.00 | 87 068.00 | 14 022.00 | 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 690.00 | 130 005.00 | 23 684.00 | 153 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 500.00 | 230 216.00 | 112 284.00 | 342 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | 3 500.00 | 8 300.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 870.00 | 3 955.00 | 119 914.00 | 123 870.00 |
BZ Autres créances | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 675.00 | 7 455.00 | 281 219.00 | 288 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 176.00 | 237 671.00 | 393 504.00 | 631 176.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 504.00 | | | 393 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 191.00 | | 7 720.00 | 370 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 410.00 | 342 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 410.00 | 267 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 156.00 | | 7 720.00 | 295 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 482.00 | 10 145.00 | 35 410.00 | 255 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 024.00 | 10 145.00 | 35 410.00 | 255 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 650.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VP Divers | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 951.00 | 225 101.00 | 1 860.00 | 226 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |