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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 765 247.00 | 83 061.00 | 682 186.00 | 765 247.00 |
AP Constructions | 49 831.00 | 25 879.00 | 23 953.00 | 49 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 269.00 | 202 971.00 | 12 298.00 | 215 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 921.00 | 205 955.00 | 33 967.00 | 239 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 982.00 | 527 916.00 | 759 066.00 | 1 286 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 310.00 | 1 962.00 | 1 845 348.00 | 1 847 310.00 |
BZ Autres créances | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CF Disponibilités | 3 750 624.00 | | 3 750 624.00 | 3 750 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 645.00 | 1 962.00 | 5 719 684.00 | 5 721 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 627.00 | 529 878.00 | 6 478 750.00 | 7 008 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DL TOTAL (I) | 371 899.00 | | | 371 899.00 |
DP Provisions pour risques | 321 196.00 | | | 321 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 196.00 | | | 321 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 472.00 | | | 644 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 121.00 | | | 627 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 190.00 | | | 798 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610 238.00 | | | 3 610 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 655.00 | | | 5 785 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 750.00 | | | 6 478 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 655.00 | | | 5 785 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FG Production vendue services | 7 505 670.00 | | 7 505 670.00 | 7 505 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 260.00 | | 7 509 260.00 | 7 509 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684 139.00 | | | 7 684 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 739.00 | | | 7 480 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 559.00 | | 26 081.00 | 1 263 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 1 286 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 505 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 298.00 | | | 775 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 598.00 | | 26 081.00 | 481 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 694.00 | 58 880.00 | 2 658.00 | 471 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 500.00 | 16 612.00 | | 76 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 194.00 | 42 268.00 | 2 658.00 | 395 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 788.00 | 180 972.00 | 67 564.00 | 207 788.00 |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | 3 108.00 | 15 218.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 3 108.00 | 15 218.00 | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 860.00 | 184 080.00 | 82 782.00 | 221 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 080.00 | 82 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 121.00 | 627 121.00 | | 627 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 921.00 | 327 921.00 | | 327 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610 238.00 | 3 610 238.00 | | 3 610 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 961.00 | 1 844 961.00 | | 1 844 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 472.00 | 644 472.00 | | 644 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 184.00 | 1 977 184.00 | | 1 977 184.00 |
VW T.V.A. | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 655.00 | 5 785 655.00 | | 5 785 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
ST Autres comptes | 836 846.00 | | | 836 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755 238.00 | | | 755 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 589 102.00 | | | 589 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260 985.00 | | | 2 260 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 479 249.00 | | | 1 479 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 293.00 | | | 556 293.00 |
ZE Dividendes | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 138 810.00 | | | 4 138 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |