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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 815.00 | 5 619.00 | 12 196.00 | 17 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 803.00 | 205 257.00 | 14 546.00 | 219 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 868.00 | 93 649.00 | 64 219.00 | 157 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 487.00 | 304 526.00 | 90 961.00 | 395 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 102.00 | | 284 102.00 | 284 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 589.00 | 304 526.00 | 375 063.00 | 679 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 478.00 | | 4 009.00 | 391 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 663.00 | | 4 009.00 | 373 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 202.00 | 37 324.00 | | 267 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | 37 324.00 | | 261 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 136.00 | 14 697.00 | 43 978.00 | 60 136.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 174.00 | 122 735.00 | 43 978.00 | 168 174.00 |