| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 732.00 | 914 732.00 | | 914 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 769 920.00 | 1 800 000.00 | 969 920.00 | 2 769 920.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 002.00 | 2 468.00 | 534.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 426.00 | 19 564.00 | 1 863.00 | 21 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 094.00 | 2 541 841.00 | 651 253.00 | 3 193 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 327.00 | 5 278 605.00 | 1 882 722.00 | 7 161 327.00 |
BT Marchandises | 3 093 605.00 | 495 777.00 | 2 597 828.00 | 3 093 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 395.00 | 19 945.00 | 3 154 451.00 | 3 174 395.00 |
BZ Autres créances | 3 119 618.00 | 27 897.00 | 3 091 722.00 | 3 119 618.00 |
CF Disponibilités | 1 427 747.00 | | 1 427 747.00 | 1 427 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 345.00 | 543 619.00 | 10 425 726.00 | 10 969 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 130 671.00 | 5 822 224.00 | 12 308 448.00 | 18 130 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 615 018.00 | -3 012 817.00 | | -5 615 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 164.00 | -2 602 201.00 | | -2 611 164.00 |
DL TOTAL (I) | -7 029 382.00 | -4 418 218.00 | | -7 029 382.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 193 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 763.00 | 341 587.00 | | 323 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 763.00 | 534 587.00 | | 361 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 180.00 | 1 761 125.00 | | 641 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 646.00 | 3 137 254.00 | | 2 856 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 238.00 | 821 345.00 | | 627 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 208.00 | | |
EA Autres dettes | 14 774 366.00 | 11 223 324.00 | | 14 774 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 994.00 | 90 273.00 | | 74 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 976 066.00 | 17 077 170.00 | | 18 976 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 308 448.00 | 13 193 540.00 | | 12 308 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 583 559.00 | | 15 583 559.00 | 15 583 559.00 |
FG Production vendue services | 3 147 749.00 | | 3 147 749.00 | 3 147 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731 308.00 | | 18 731 308.00 | 18 731 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 029 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 899 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | 43 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 458 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 894.00 | | | -13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 051 684.00 | 20 080 554.00 | | 19 051 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 662 848.00 | 22 682 755.00 | | 21 662 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 164.00 | -2 602 201.00 | | -2 611 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 971.00 | | 317 491.00 | 7 249 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 156 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 135.00 | 7 161 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 562.00 | 3 320 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684 652.00 | | | 3 684 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 329.00 | | 317 491.00 | 3 408 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 990.00 | | | 156 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 954.00 | 212 802.00 | 320 150.00 | 3 585 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 732.00 | | | 914 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 221.00 | 212 802.00 | 320 150.00 | 2 671 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 587.00 | 29 146.00 | 201 970.00 | 534 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 993.00 | 432 784.00 | | 62 993.00 |
6T Sur comptes clients | 21 081.00 | 762.00 | 1 898.00 | 21 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 157.00 | 4 373.00 | 3 634.00 | 27 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 265.00 | 437 919.00 | 29 566.00 | 1 935 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469 852.00 | 467 066.00 | 231 536.00 | 2 469 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 156.00 | 214 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 910.00 | 17 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 646.00 | 2 856 646.00 | | 2 856 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 430.00 | 259 430.00 | | 259 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246 750.00 | 4 246 750.00 | | 4 246 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 417.00 | 57 643.00 | 98 773.00 | 156 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 451.00 | 3 154 451.00 | | 3 154 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
VB T. V. A. | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 180.00 | 641 180.00 | | 641 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 527 616.00 | 10 527 616.00 | | 10 527 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 377.00 | 2 847 377.00 | | 2 847 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 784.00 | 153 784.00 | | 153 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 215.00 | 6 485 497.00 | 118 718.00 | 6 604 215.00 |
VW T.V.A. | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 976 066.00 | 18 974 424.00 | | 18 976 066.00 |