| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 613.00 | 2 931 613.00 | | 2 931 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 535.00 | | 1 021 535.00 | 1 021 535.00 |
AP Constructions | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 919.00 | 1 193 919.00 | | 1 193 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751 772.00 | 3 751 772.00 | | 3 751 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 942.00 | 7 879 407.00 | 1 021 536.00 | 8 900 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 056.00 | | 182 056.00 | 182 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 998.00 | 7 879 407.00 | 1 203 592.00 | 9 082 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 099.00 | 524 099.00 | | 524 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 424 348.00 | -5 719 974.00 | | -5 424 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 181.00 | 295 626.00 | | 293 181.00 |
DL TOTAL (I) | -3 844 823.00 | -4 138 003.00 | | -3 844 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031 707.00 | 5 781 707.00 | | 5 031 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 8 674.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 383.00 | 13 125.00 | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 414.00 | 5 803 507.00 | | 5 048 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 592.00 | 1 665 503.00 | | 1 203 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 031 707.00 | | | 5 031 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 717.00 | 9 272.00 | | 11 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 181.00 | 295 626.00 | | 293 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 942.00 | | | 8 900 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 148.00 | | | 3 953 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 794.00 | | | 4 947 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 407.00 | | | 7 879 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931 613.00 | | | 2 931 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 794.00 | | | 4 947 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 031 707.00 | 5 031 707.00 | | 5 031 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 414.00 | 5 048 414.00 | | 5 048 414.00 |