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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 896.00 | 74 516.00 | 25 379.00 | 99 896.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 290.00 | 82 578.00 | 56 712.00 | 139 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
072 Créances – Autres | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
110 Total général Actif | 220 346.00 | 82 578.00 | 137 769.00 | 220 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 307.00 | 251 090.00 | | 261 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3 848.00 | 5 247.00 | | 3 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 905.00 | 256 337.00 | | 266 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 635.00 | 79 016.00 | | 82 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | 122.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 64 560.00 | 56 117.00 | | 64 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 6 546.00 | | 5 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 124.00 | 74 283.00 | | 76 124.00 |
252 Charges sociales | 23 778.00 | 18 499.00 | | 23 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 067.00 | 5 703.00 | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 910.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 787.00 | 241 196.00 | | 257 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 118.00 | 15 140.00 | | 9 118.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | 250 001.00 | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 29 423.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -414.00 | 70 244.00 | | -414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 713.00 | 165 455.00 | | 10 713.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 269.00 | | | 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -226.00 | | | -226.00 |