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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 849.00 | 1 051.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
AN Terrains | 522 396.00 | 123 814.00 | 398 582.00 | 522 396.00 |
AP Constructions | 1 691 301.00 | 711 797.00 | 979 503.00 | 1 691 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 023.00 | 732 040.00 | 330 982.00 | 1 063 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 494.00 | 65 809.00 | 5 684.00 | 71 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 727.00 | 1 639 310.00 | 1 843 416.00 | 3 482 727.00 |
BT Marchandises | 362 705.00 | | 362 705.00 | 362 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
BZ Autres créances | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 563.00 | 49 436.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 694 718.00 | | 694 718.00 | 694 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 161.00 | 563.00 | 1 301 598.00 | 1 302 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 889.00 | 1 639 873.00 | 3 145 015.00 | 4 784 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 445 857.00 | | | 445 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
DL TOTAL (I) | 604 588.00 | | | 604 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 333.00 | | | 1 644 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 895.00 | | | 668 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 426.00 | | | 2 540 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 015.00 | | | 3 145 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 345.00 | | | 1 102 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 591 536.00 | | 9 591 536.00 | 9 591 536.00 |
FD Production vendue biens | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 175.00 | | 9 634 175.00 | 9 634 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 656 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 367 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 180.00 | | | 9 683 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 448.00 | | | 9 612 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 365.00 | | 45 414.00 | 3 443 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 3 482 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 3 348 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 579.00 | | 394.00 | 60 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 847.00 | | 26 420.00 | 3 327 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 937.00 | | 18 600.00 | 54 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 926.00 | 220 149.00 | 4 765.00 | 1 423 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 1 208.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 286.00 | 218 940.00 | 4 765.00 | 1 419 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 635.00 | 563.00 | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 563.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 563.00 | 635.00 | 635.00 |
UG ‐ Financières | | 563.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 895.00 | 668 895.00 | | 668 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 333.00 | 206 252.00 | 867 446.00 | 1 644 333.00 |
VI Groupe et associés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 268.00 | 194 738.00 | 530.00 | 195 268.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 426.00 | 1 102 345.00 | 867 446.00 | 2 540 426.00 |