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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 569.00 | 48 789.00 | 3 780.00 | 52 569.00 |
040 Immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 425.00 | 48 789.00 | 194 636.00 | 243 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
110 Total général Actif | 290 375.00 | 48 789.00 | 241 586.00 | 290 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 767.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 026.00 | 42 693.00 | | 84 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 847.00 | 72 426.00 | | 125 847.00 |
230 Autres produits | 22 223.00 | 77 945.00 | | 22 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 096.00 | 193 064.00 | | 232 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 677.00 | 13 594.00 | | 26 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 1 055.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 422.00 | 24 361.00 | | 46 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -489.00 | 1 549.00 | | -489.00 |
242 Autres charges externes. | 65 884.00 | 55 198.00 | | 65 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | 4 379.00 | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 919.00 | 42 107.00 | | 64 919.00 |
252 Charges sociales | 14 307.00 | 14 636.00 | | 14 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 3 028.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 710.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 327.00 | 160 616.00 | | 227 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 769.00 | 32 448.00 | | 4 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | 1 010.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 122.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 135.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 605.00 | 33 200.00 | | 6 605.00 |