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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 149.00 | 29 786.00 | 4 363.00 | 34 149.00 |
BF Prêts | 296 662.00 | 296 662.00 | | 296 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 867.00 | 50 000.00 | 8 867.00 | 58 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 155.00 | 451 925.00 | 13 230.00 | 465 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 909.00 | 327 769.00 | 458 141.00 | 785 909.00 |
BZ Autres créances | 338 546.00 | 20 302.00 | 318 244.00 | 338 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098 707.00 | | 2 098 707.00 | 2 098 707.00 |
CF Disponibilités | 5 450 820.00 | | 5 450 820.00 | 5 450 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 673 983.00 | 348 070.00 | 8 325 913.00 | 8 673 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 138.00 | 799 995.00 | 8 339 143.00 | 9 139 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 697.00 | 1 413 585.00 | | 1 557 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 177.00 | 144 112.00 | | 104 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 574.00 | 1 598 397.00 | | 1 702 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 460.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 177 784.00 | | 31 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 713.00 | 97 620.00 | | 93 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 976.00 | 1 707 830.00 | | 1 557 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 293.00 | 46 726.00 | | 215 293.00 |
EA Autres dettes | 4 737 257.00 | 4 868 094.00 | | 4 737 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 569.00 | 6 898 515.00 | | 6 636 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 143.00 | 8 629 068.00 | | 8 339 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 856.00 | 6 800 894.00 | | 6 542 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 460.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 190 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 736.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 139 686.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 43 799.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 95 888.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 560.00 | 56 044.00 | | 37 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 019.00 | 1 270 935.00 | | 1 329 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 842.00 | 1 126 823.00 | | 1 224 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 177.00 | 144 112.00 | | 104 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 868.00 | | 1 287.00 | 463 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 944.00 | | 1 205.00 | 32 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 448.00 | | 82.00 | 355 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 892.00 | 3 370.00 | | 101 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 416.00 | 3 370.00 | | 26 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 976.00 | 1 557 976.00 | | 1 557 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 293.00 | 215 293.00 | | 215 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768 937.00 | 4 768 937.00 | | 4 768 937.00 |
UP Prêts | 296 662.00 | | 296 662.00 | 296 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
UX Autres créances clients | 785 909.00 | 785 909.00 | | 785 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 546.00 | 338 546.00 | | 338 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 985.00 | 1 124 456.00 | 355 530.00 | 1 479 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 856.00 | 6 542 856.00 | | 6 542 856.00 |