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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 000 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 014.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 356.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 595 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 596 479.00 | |
CU Autres participations | | | 2 979 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DG Autres réserves | 390 518.00 | 1 015 660.00 | | 390 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 344.00 | 109 880.00 | | 852 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 483.00 | 1 662 161.00 | | 1 779 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 597 519.00 | 678 220.00 | | 597 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 564.00 | 1 058 087.00 | | 695 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 879.00 | 402 260.00 | | 324 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 883.00 | 194 345.00 | | 189 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 598.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | 1 309.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 996.00 | 2 347 020.00 | | 1 816 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 479.00 | 4 009 181.00 | | 3 596 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 430.00 | 1 749 676.00 | | 1 296 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 618 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 066.00 | 22 341.00 | | 74 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 062.00 | 907 371.00 | | 2 257 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 718.00 | 797 491.00 | | 1 404 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 344.00 | 109 880.00 | | 852 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 372.00 | | 55 410.00 | 3 085 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 907.00 | 2 991 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 905.00 | 3 077 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 998.00 | 54 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 623.00 | | 55 410.00 | 2 990 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123.00 | 7 114.00 | | 70 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 146.00 | 1 073.00 | | 50 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 977.00 | 6 041.00 | | 19 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
VB T. V. A. | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VC Groupe et associés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 754.00 | 461 081.00 | 11 673.00 | 472 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |