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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 634.00 | 50 070.00 | 50 565.00 | 100 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 771.00 | 55 271.00 | 54 500.00 | 109 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 911.00 | | 202 911.00 | 202 911.00 |
BZ Autres créances | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CF Disponibilités | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 890.00 | | 409 890.00 | 409 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 661.00 | 55 271.00 | 464 389.00 | 519 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 860.00 | 117 586.00 | | 118 860.00 |
DH Report à nouveau | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 548.00 | 1 274.00 | | 35 548.00 |
DL TOTAL (I) | 167 416.00 | 131 868.00 | | 167 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 305.00 | 136 399.00 | | 123 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 16 538.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 59 676.00 | | 46 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 418.00 | 106 805.00 | | 101 418.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 973.00 | 319 418.00 | | 296 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 389.00 | 451 286.00 | | 464 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 689.00 | 300 467.00 | | 217 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 646.00 | 4 743.00 | 1 121 389.00 | 1 116 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 646.00 | 4 743.00 | 1 121 389.00 | 1 116 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 136.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 136.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 560.00 | -136.00 | | 9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 779.00 | 1 066 961.00 | | 1 191 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 231.00 | 1 065 687.00 | | 1 156 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 548.00 | 1 274.00 | | 35 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 539.00 | | 19 565.00 | 129 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 333.00 | 109 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 333.00 | 105 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 604.00 | | 19 565.00 | 125 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 022.00 | 18 790.00 | 34 540.00 | 71 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 022.00 | 18 790.00 | 34 540.00 | 71 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 202 911.00 | 202 911.00 | | 202 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 070.00 | 43 816.00 | 83 254.00 | 127 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 943.00 | 217 689.00 | 83 254.00 | 300 943.00 |