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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BZ Autres créances | 713 859.00 | | 713 859.00 | 713 859.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 196.00 | | 808 196.00 | 808 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 196.00 | | 808 196.00 | 808 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
DG Autres réserves | 478 824.00 | 417 268.00 | | 478 824.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 004.00 | 61 556.00 | | 88 004.00 |
DL TOTAL (I) | 768 808.00 | 680 804.00 | | 768 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 408.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 14 628.00 | | 23 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 670.00 | 3 976.00 | | 12 670.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 2 392.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 388.00 | 21 404.00 | | 39 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 196.00 | 702 208.00 | | 808 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 033.00 | 45 418.00 | 203 451.00 | 158 033.00 |
FG Production vendue services | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 406.00 | 45 418.00 | 422 824.00 | 377 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 17 055.00 | | 25 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 061.00 | 467 081.00 | | 426 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 057.00 | 405 525.00 | | 338 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 004.00 | 61 556.00 | | 88 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 705 034.00 | 705 034.00 | | 705 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 437.00 | 752 437.00 | | 752 437.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |