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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 26 302.00 | 9 351.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 395.00 | 135 350.00 | 58 045.00 | 193 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 848.00 | 161 652.00 | 68 196.00 | 229 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BN En cours de production de biens | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 539.00 | 19 502.00 | 229 037.00 | 248 539.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 647.00 | 19 502.00 | 495 145.00 | 514 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 495.00 | 181 154.00 | 563 341.00 | 744 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 303.00 | 332 650.00 | | 346 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353.00 | 13 654.00 | | 21 353.00 |
DL TOTAL (I) | 376 457.00 | 355 103.00 | | 376 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 221.00 | 45 819.00 | | 49 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 4 441.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 261.00 | 94 800.00 | | 46 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 551.00 | 57 334.00 | | 60 551.00 |
EA Autres dettes | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 884.00 | 202 396.00 | | 186 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 341.00 | 557 499.00 | | 563 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 852.00 | | 27 996.00 | 201 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 852.00 | | 27 196.00 | 201 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 077.00 | 28 576.00 | | 133 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 077.00 | 28 576.00 | | 133 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 854.00 | | 19 352.00 | 38 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 854.00 | | 19 352.00 | 38 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 854.00 | | 19 352.00 | 38 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 919.00 | 226 919.00 | | 226 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 221.00 | 19 022.00 | 30 200.00 | 49 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 763.00 | 270 963.00 | 800.00 | 271 763.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 884.00 | 156 685.00 | 30 200.00 | 186 884.00 |