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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 509.00 | | 640 509.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 1 104 693.00 | 493 082.00 | 611 611.00 | 1 104 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 202.00 | 493 082.00 | 1 252 120.00 | 1 745 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 970 399.00 | | 7 970 399.00 | 7 970 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441 254.00 | | 8 441 254.00 | 8 441 254.00 |
BZ Autres créances | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
CF Disponibilités | 4 114 964.00 | | 4 114 964.00 | 4 114 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 992 852.00 | | 20 992 852.00 | 20 992 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 738 054.00 | 493 082.00 | 22 244 972.00 | 22 738 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 316 000.00 | | | 2 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -342 436.00 | | | -342 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 998.00 | | | -146 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 165.00 | | | 1 828 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 192.00 | | | 1 304 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 739.00 | | | 1 562 739.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 366 001.00 | | | 17 366 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 416 805.00 | | | 20 416 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 244 972.00 | | | 22 244 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 416 806.00 | | | 20 416 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 253.00 | | 923 253.00 | 923 253.00 |
FG Production vendue services | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 133.00 | | 1 038 133.00 | 1 038 133.00 |
FM Production stockée | | | 6 785 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 879.00 | | | 788 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 879.00 | | | 788 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 379.00 | | | -788 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 789.00 | | | 7 827 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 787.00 | | | 7 974 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 998.00 | | | -146 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 238.00 | | 10.00 | 2 911 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 046.00 | 1 745 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 694.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 160.00 | 1 745 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 362.00 | | | 2 888 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 10.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 188.00 | | 377 106.00 | 870 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 891.00 | | 366 809.00 | 859 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 192.00 | 1 304 192.00 | | 1 304 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 366 001.00 | 17 366 001.00 | | 17 366 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 441 254.00 | 8 441 254.00 | | 8 441 254.00 |
VB T. V. A. | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638 068.00 | 8 638 068.00 | | 8 638 068.00 |
VW T.V.A. | 1 562 608.00 | 1 562 608.00 | | 1 562 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 416 806.00 | 20 416 806.00 | | 20 416 806.00 |