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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 11 003 082.00 | | 11 003 082.00 | 11 003 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 003 082.00 | | 11 003 082.00 | 11 003 082.00 |
BZ Autres créances | 45 328.00 | 45 326.00 | 2.00 | 45 328.00 |
CF Disponibilités | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 429.00 | 45 326.00 | 45 103.00 | 90 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 511.00 | 45 326.00 | 11 048 185.00 | 11 093 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 112 754.00 | 10 973 511.00 | | 11 112 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 483.00 | 139 243.00 | | -109 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011 656.00 | 11 121 139.00 | | 11 011 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 329.00 | 32 477.00 | | 35 329.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 529.00 | 33 677.00 | | 36 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 185.00 | 11 154 816.00 | | 11 048 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 302 449.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 483.00 | 163 206.00 | | 109 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 483.00 | 139 243.00 | | -109 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059 373.00 | | 295 396.00 | 11 059 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 396.00 | 56 291.00 | 11 003 082.00 | 295 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 396.00 | 56 291.00 | 11 003 082.00 | 295 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059 373.00 | | 295 396.00 | 11 059 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 11 003 082.00 | | 11 003 082.00 | 11 003 082.00 |
VC Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048 410.00 | 45 328.00 | 11 003 082.00 | 11 048 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |