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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 648.00 | 57 079.00 | 6 569.00 | 63 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AN Terrains | 932 315.00 | 89 752.00 | 842 563.00 | 932 315.00 |
AP Constructions | 5 988 910.00 | 3 092 133.00 | 2 896 777.00 | 5 988 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 678.00 | 1 906 382.00 | 663 296.00 | 2 569 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 421.00 | 673 268.00 | 87 153.00 | 760 421.00 |
BF Prêts | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 479 629.00 | 5 947 804.00 | 4 531 825.00 | 10 479 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 512 192.00 | 6 000.00 | 3 506 192.00 | 3 512 192.00 |
BT Marchandises | 2 345 029.00 | 45 201.00 | 2 299 828.00 | 2 345 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 156.00 | 13 180.00 | 3 679 976.00 | 3 693 156.00 |
BZ Autres créances | 408 222.00 | | 408 222.00 | 408 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 317.00 | | 2 325 317.00 | 2 325 317.00 |
CF Disponibilités | 1 595 196.00 | | 1 595 196.00 | 1 595 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 174.00 | 64 381.00 | 13 932 793.00 | 13 997 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 476 803.00 | 6 012 185.00 | 18 464 618.00 | 24 476 803.00 |
CU Autres participations | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 400.00 | 1 862 400.00 | | 1 862 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 469.00 | 1 435 469.00 | | 1 435 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 309.00 | 144 185.00 | | 158 309.00 |
DG Autres réserves | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DH Report à nouveau | | -32 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 087.00 | 315 220.00 | | 388 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 852 969.00 | 3 788 816.00 | | 3 852 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 319.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 612 750.00 | 680 329.00 | | 612 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 750.00 | 733 648.00 | | 612 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 209.00 | 1 976 479.00 | | 1 808 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 390.00 | 41.00 | | 128 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 025.00 | 1 310 795.00 | | 4 307 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 487.00 | 619 264.00 | | 607 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 122 931.00 | 3 828 576.00 | | 7 122 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 998 899.00 | 7 760 014.00 | | 13 998 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 464 618.00 | 12 282 477.00 | | 18 464 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 752 524.00 | 6 360 931.00 | | 12 752 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 322.00 | 142 796.00 | | 307 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 151.00 | 22 448.00 | 225 599.00 | 203 151.00 |
FD Production vendue biens | 6 150 988.00 | 697 086.00 | 6 848 074.00 | 6 150 988.00 |
FG Production vendue services | 3 514 527.00 | 465 594.00 | 3 980 121.00 | 3 514 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 665.00 | 1 185 128.00 | 11 053 794.00 | 9 868 665.00 |
FM Production stockée | | | 2 316 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 625 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 166 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 059.00 | 36 025.00 | | 21 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585.00 | 64 898.00 | | 55 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 483.00 | 65 581.00 | | 176 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 126 513.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 990.00 | 6 079.00 | | 20 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 648.00 | 185 911.00 | | 21 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 835.00 | -120 330.00 | | 154 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 117.00 | 92 688.00 | | 198 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 803 403.00 | 11 154 730.00 | | 13 803 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 316.00 | 10 839 510.00 | | 13 415 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 087.00 | 315 220.00 | | 388 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 1 410.00 | | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407 896.00 | 550 099.00 | 10 190.00 | 5 407 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 714.00 | 544 011.00 | 10 190.00 | 5 227 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 648.00 | | 120 898.00 | 733 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 827.00 | 10 374.00 | 45 000.00 | 85 827.00 |
6T Sur comptes clients | 23 524.00 | | 10 344.00 | 23 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 351.00 | 10 374.00 | 55 344.00 | 109 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 999.00 | 10 374.00 | 176 242.00 | 842 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 207.00 | 4 429 207.00 | | 4 429 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 122 931.00 | 7 122 931.00 | | 7 122 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 083.00 | 370 975.00 | 1 106 425.00 | 1 499 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 821.00 | 922 821.00 | | 922 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 041.00 | 4 202 041.00 | | 4 202 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 980 083.00 | 12 851 975.00 | 1 106 425.00 | 13 980 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |