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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 942 381.00 | | 3 942 381.00 | 3 942 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 868.00 | | 3 988 868.00 | 3 988 868.00 |
BT Marchandises | 278 230.00 | | 278 230.00 | 278 230.00 |
BZ Autres créances | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CF Disponibilités | 893 059.00 | | 893 059.00 | 893 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 548.00 | | 1 235 548.00 | 1 235 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 416.00 | | 5 224 416.00 | 5 224 416.00 |
CU Autres participations | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484 887.00 | 3 987 604.00 | | 4 484 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 823.00 | 1 337 283.00 | | 492 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 710.00 | 5 434 887.00 | | 5 087 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 388.00 | 47 235.00 | | 123 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 618.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | 150.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 706.00 | 56 718.00 | | 136 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 416.00 | 5 491 605.00 | | 5 224 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 3 445.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 3 445.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -2 211.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 455.00 | 423 717.00 | | 96 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 392.00 | 1 879 284.00 | | 647 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 569.00 | 542 001.00 | | 154 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 823.00 | 1 337 283.00 | | 492 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 686.00 | | 2 583 323.00 | 4 351 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946 141.00 | 3 988 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946 141.00 | 3 988 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 686.00 | | 2 583 323.00 | 4 351 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 942 381.00 | 3 942 381.00 | | 3 942 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 640.00 | 4 006 640.00 | | 4 006 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |