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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 21 221.00 | 2 831.00 | 24 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 550.00 | 64 514.00 | 1 044 037.00 | 1 108 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
BZ Autres créances | 1 652 048.00 | | 1 652 048.00 | 1 652 048.00 |
CF Disponibilités | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 455.00 | | 1 962 455.00 | 1 962 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 005.00 | 64 514.00 | 3 006 492.00 | 3 071 005.00 |
CU Autres participations | 1 040 901.00 | | 1 040 901.00 | 1 040 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 046.00 | 3 759.00 | | 60 046.00 |
DG Autres réserves | 1 110 012.00 | 1 235 783.00 | | 1 110 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 512.00 | -9 485.00 | | 274 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 045 434.00 | 1 831 158.00 | | 2 045 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 165.00 | 52 495.00 | | 71 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 525.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 376.00 | 54 592.00 | | 100 376.00 |
EA Autres dettes | 785 917.00 | 891 703.00 | | 785 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 058.00 | 1 002 315.00 | | 961 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 492.00 | 2 833 473.00 | | 3 006 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 058.00 | 1 002 315.00 | | 961 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 345.00 | | 482 345.00 | 482 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 345.00 | | 482 345.00 | 482 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 175.00 | 15 742.00 | | 26 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 236.00 | | | 1 323 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 491.00 | | | 1 048 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 491.00 | | | 1 048 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 086.00 | 363 985.00 | | 1 838 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 574.00 | 373 469.00 | | 1 563 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 512.00 | -9 485.00 | | 274 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 620.00 | | 2 284.00 | 2 165 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054 911.00 | 1 041 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 354.00 | 1 108 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 29 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | | 2 284.00 | 31 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 117.00 | | | 2 096 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 285.00 | 1 672.00 | 4 443.00 | 67 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 1 672.00 | 4 443.00 | 29 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 917.00 | 785 917.00 | | 785 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 277 565.00 | 277 565.00 | | 277 565.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 342.00 | 1 645 342.00 | | 1 645 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 646.00 | 1 936 342.00 | 305.00 | 1 936 646.00 |
VW T.V.A. | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 058.00 | 961 058.00 | | 961 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 1 832.00 | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | 7 874.00 | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 14 603.00 | 15 762.00 | | 14 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 878.00 | 23 578.00 | | 20 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 5 931.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 7 763.00 | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 713.00 | 80 590.00 | | 50 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 297.00 | 8 414.00 | | 8 297.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 893.00 | 47 214.00 | | 42 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |