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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 908.00 | 468 660.00 | 13 248.00 | 481 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 656.00 | 404 603.00 | 40 054.00 | 444 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 658.00 | 873 263.00 | 370 395.00 | 1 243 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BT Marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 326 655.00 | | 326 655.00 | 326 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 969.00 | | 354 969.00 | 354 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 626.00 | 873 263.00 | 725 364.00 | 1 598 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 316.00 | 126 949.00 | | 220 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 598.00 | 93 368.00 | | 26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 255 299.00 | 228 701.00 | | 255 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 444.00 | 219 833.00 | | 195 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 48 366.00 | | 49 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 138.00 | 51 109.00 | | 68 138.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | 4 464.00 | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 065.00 | 323 772.00 | | 470 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 364.00 | 552 473.00 | | 725 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
FD Production vendue biens | 914 660.00 | | 914 660.00 | 914 660.00 |
FG Production vendue services | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 295.00 | | 1 010 295.00 | 1 010 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 224.00 | 959 781.00 | | 1 038 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 626.00 | 866 413.00 | | 1 011 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 598.00 | 93 368.00 | | 26 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 828.00 | 35 434.00 | | 837 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 828.00 | 35 434.00 | | 837 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 065.00 | 320 065.00 | 150 000.00 | 470 065.00 |