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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 048.00 | 111 102.00 | 31 947.00 | 143 048.00 |
AP Constructions | 2 046 090.00 | 1 427 835.00 | 618 255.00 | 2 046 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 452 176.00 | 13 578 686.00 | 9 873 490.00 | 23 452 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458 011.00 | 3 524 661.00 | 1 933 350.00 | 5 458 011.00 |
AX Avances et acomptes | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 759 811.00 | 18 642 283.00 | 13 117 528.00 | 31 759 811.00 |
BT Marchandises | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737 795.00 | 763 386.00 | 6 974 409.00 | 7 737 795.00 |
BZ Autres créances | 708 128.00 | | 708 128.00 | 708 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 117 000.00 | | 6 117 000.00 | 6 117 000.00 |
CF Disponibilités | 6 399 351.00 | | 6 399 351.00 | 6 399 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 635.00 | | 417 635.00 | 417 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589 614.00 | 763 386.00 | 20 826 228.00 | 21 589 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 349 425.00 | 19 405 669.00 | 33 943 756.00 | 53 349 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 706.00 | | | 427 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 888.00 | 862 888.00 | | 862 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 723.00 | 87 061.00 | | 190 723.00 |
DG Autres réserves | 1 419 136.00 | 149 574.00 | | 1 419 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 833 381.00 | 2 833 381.00 | | 2 833 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 016.00 | 2 073 224.00 | | 491 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 159.00 | 7 511.00 | | 5 159.00 |
DK Provisions réglementées | 6 245 204.00 | 5 849 604.00 | | 6 245 204.00 |
DL TOTAL (I) | 15 047 505.00 | 14 863 242.00 | | 15 047 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233 828.00 | 10 752 659.00 | | 10 233 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 194.00 | 589 470.00 | | 860 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 590.00 | 3 530 850.00 | | 3 916 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056 424.00 | 2 714 771.00 | | 3 056 424.00 |
EA Autres dettes | 829 215.00 | 549 833.00 | | 829 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 896 251.00 | 18 137 583.00 | | 18 896 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 943 756.00 | 33 000 825.00 | | 33 943 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 781.00 | 10 417 520.00 | | 11 878 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 981.00 | 894 670.00 | 2 820 651.00 | 1 925 981.00 |
FG Production vendue services | 33 122 505.00 | 81 136.00 | 33 203 641.00 | 33 122 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 048 486.00 | 975 806.00 | 36 024 292.00 | 35 048 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 947 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 137 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 741.00 | |
GE Autres charges | | | 308 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 986 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 986.00 | 70 444.00 | | 107 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 402.00 | 2 352.00 | | 45 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 752.00 | 962 797.00 | | 758 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 139.00 | 1 035 594.00 | | 912 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 954.00 | 85 527.00 | | 13 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 945.00 | 515 878.00 | | 460 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 983.00 | 826 614.00 | | 814 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 882.00 | 1 428 020.00 | | 1 289 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 743.00 | -392 426.00 | | -377 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -3 483.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 870 648.00 | 32 870 376.00 | | 37 870 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 379 633.00 | 30 797 151.00 | | 37 379 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 016.00 | 2 073 224.00 | | 491 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 428 916.00 | 5 344 648.00 | | 9 428 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 482 937.00 | | 3 904 068.00 | 29 482 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 194.00 | 31 759 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627 194.00 | 31 158 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 339.00 | | 42 990.00 | 130 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 930 878.00 | | 3 855 093.00 | 28 930 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 721.00 | | 5 985.00 | 421 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382 347.00 | 2 426 182.00 | 1 166 246.00 | 17 382 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 058.00 | 11 043.00 | | 100 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282 289.00 | 2 415 139.00 | 1 166 246.00 | 17 282 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 849 604.00 | 814 983.00 | 419 383.00 | 5 849 604.00 |
6T Sur comptes clients | 820 854.00 | 296 741.00 | 354 208.00 | 820 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 854.00 | 296 741.00 | 354 208.00 | 820 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670 458.00 | 1 111 724.00 | 773 591.00 | 6 670 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 741.00 | 354 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | -339 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 983.00 | 758 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 590.00 | 3 916 590.00 | | 3 916 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 826.00 | 877 826.00 | | 877 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 077.00 | 426 077.00 | | 426 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 215.00 | 829 215.00 | | 829 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 706.00 | 427 706.00 | | 427 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 779 209.00 | 6 779 209.00 | | 6 779 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958 586.00 | 958 586.00 | | 958 586.00 |
VB T. V. A. | 401 522.00 | 401 522.00 | | 401 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 230 137.00 | 3 197 641.00 | 7 032 496.00 | 10 230 137.00 |
VI Groupe et associés | 818 194.00 | 818 194.00 | | 818 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 602 939.00 | | | 2 602 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123 785.00 | | | 3 123 785.00 |
VP Divers | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 635.00 | 417 635.00 | | 417 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291 265.00 | 9 291 265.00 | | 9 291 265.00 |
VW T.V.A. | 1 640 830.00 | 1 640 830.00 | | 1 640 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 911 277.00 | 11 878 781.00 | 7 032 496.00 | 18 911 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |