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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 384.00 | 1 653.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 647.00 | 60 117.00 | 76 530.00 | 136 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 685.00 | 60 501.00 | 78 184.00 | 138 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 284.00 | | 832 284.00 | 832 284.00 |
BZ Autres créances | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 671.00 | | 1 074 671.00 | 1 074 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 356.00 | 60 501.00 | 1 152 855.00 | 1 213 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 590.00 | 215 362.00 | | 291 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 658.00 | 118 229.00 | | 113 658.00 |
DL TOTAL (I) | 413 633.00 | 341 975.00 | | 413 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 195.00 | 359 115.00 | | 307 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 53 351.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 247.00 | 373 150.00 | | 233 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 126.00 | 211 712.00 | | 184 126.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 4 826.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 222.00 | 1 002 155.00 | | 739 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 855.00 | 1 344 130.00 | | 1 152 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 013.00 | | | 504 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 639.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 238.00 | | 2 009 238.00 | 2 009 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 238.00 | | 2 009 238.00 | 2 009 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 325.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 531.00 | 27 942.00 | | 20 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 108.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 1 108.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 2 824.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 2 824.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -1 716.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 38 102.00 | | 33 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 781.00 | 2 101 943.00 | | 2 016 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 123.00 | 1 983 714.00 | | 1 903 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 658.00 | 118 229.00 | | 113 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 372.00 | 16 464.00 | | 20 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 193.00 | 26 325.00 | 2 017.00 | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 26 325.00 | 2 017.00 | 36 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 195.00 | 71 986.00 | 235 210.00 | 307 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 366.00 | 954 366.00 | | 954 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 366.00 | 954 366.00 | | 954 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 222.00 | 504 013.00 | 235 210.00 | 739 222.00 |