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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 314.00 | 24 250.00 | 1 064.00 | 25 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 581.00 | 204 977.00 | 17 604.00 | 222 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 205.00 | 268 579.00 | 22 626.00 | 291 205.00 |
BN En cours de production de biens | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 046.00 | | 305 046.00 | 305 046.00 |
BZ Autres créances | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CF Disponibilités | 545 832.00 | | 545 832.00 | 545 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 485.00 | | 1 050 485.00 | 1 050 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 690.00 | 268 579.00 | 1 073 112.00 | 1 341 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 952.00 | 180 952.00 | | 180 952.00 |
DH Report à nouveau | 129 842.00 | 43 625.00 | | 129 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 470.00 | 86 217.00 | | 58 470.00 |
DL TOTAL (I) | 424 263.00 | 365 794.00 | | 424 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 214.00 | 160 422.00 | | 132 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 272.00 | 112 418.00 | | 58 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 923.00 | 165 378.00 | | 81 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 295.00 | 423 996.00 | | 262 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 166 235.00 | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 849.00 | 1 028 450.00 | | 648 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 112.00 | 1 424 243.00 | | 1 073 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 053.00 | | 7 387.00 | 284 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | | 291 205.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | | 225 933.00 | 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 780.00 | | 7 387.00 | 218 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 112.00 | 6 466.00 | | 226 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 862.00 | 6 466.00 | | 201 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 30 000.00 | 66 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 295.00 | 262 295.00 | | 262 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
VB T. V. A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 214.00 | 28 435.00 | 103 779.00 | 132 214.00 |
VI Groupe et associés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 263.00 | 385 263.00 | 32 000.00 | 417 263.00 |
VW T.V.A. | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 926.00 | 463 147.00 | 103 779.00 | 566 926.00 |