| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 715.00 | 2 697.00 | 2 018.00 | 4 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
084 Disponibilités | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
110 Total général Actif | 120 595.00 | 2 697.00 | 117 897.00 | 120 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 544.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 050.00 | 27 468.00 | | 52 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 038.00 | 1 029.00 | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 088.00 | 30 497.00 | | 53 088.00 |
242 Autres charges externes. | 24 960.00 | 27 376.00 | | 24 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 850.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 940.00 | 7 390.00 | | 4 940.00 |
252 Charges sociales | 5 582.00 | 2 142.00 | | 5 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 001.00 | 1 017.00 | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 25.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 438.00 | 38 801.00 | | 37 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 650.00 | -8 304.00 | | 15 650.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | 15 271.00 | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 8 629.00 | 359.00 | | 8 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 183.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 741.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 211.00 | 5 698.00 | | 6 211.00 |