| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 39 914.00 | 544.00 | 40 458.00 |
AH Fonds commercial | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 354.00 | 9 466.00 | 888.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 499.00 | 154 306.00 | 58 194.00 | 212 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 622.00 | 203 686.00 | 268 936.00 | 472 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 043.00 | | 734 043.00 | 734 043.00 |
BZ Autres créances | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 754.00 | | 871 754.00 | 871 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 376.00 | 203 686.00 | 1 140 690.00 | 1 344 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
DH Report à nouveau | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 290 640.00 | | | 290 640.00 |
DP Provisions pour risques | 374.00 | | | 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 374.00 | | | 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 467.00 | | | 306 467.00 |
EA Autres dettes | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 676.00 | | | 849 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 690.00 | | | 1 140 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 676.00 | | | 849 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 850.00 | | 2 497 850.00 | 2 497 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 850.00 | | 2 497 850.00 | 2 497 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 024.00 | | | 2 519 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 628.00 | | | 2 494 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 462.00 | | 27 499.00 | 477 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 472 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 339.00 | 222 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 796.00 | | | 244 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 694.00 | | 27 499.00 | 227 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 763.00 | 27 979.00 | 21 056.00 | 196 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 376.00 | 538.00 | | 39 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 387.00 | 27 441.00 | 21 056.00 | 157 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | 75.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 75.00 | | 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 734 043.00 | 734 043.00 | | 734 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 854.00 | 871 754.00 | 100.00 | 871 854.00 |
VW T.V.A. | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 676.00 | 849 676.00 | | 849 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
YT Sous‐traitance | 663 877.00 | | | 663 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 582.00 | | | 510 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 412.00 | | | 188 412.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 057.00 | | | 923 057.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |