| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 437.00 | 47 933.00 | 27 504.00 | 75 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 537.00 | 47 933.00 | 27 604.00 | 75 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 871.00 | 185 149.00 | 1 594 722.00 | 1 779 871.00 |
BN En cours de production de biens | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 229 802.00 | 642 002.00 | 1 587 800.00 | 2 229 802.00 |
BT Marchandises | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 711.00 | | 351 711.00 | 351 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 126.00 | 340 731.00 | 3 032 395.00 | 3 373 126.00 |
BZ Autres créances | 1 011 355.00 | | 1 011 355.00 | 1 011 355.00 |
CF Disponibilités | 1 941 847.00 | | 1 941 847.00 | 1 941 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 529.00 | | 317 529.00 | 317 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 939.00 | 1 167 881.00 | 9 959 057.00 | 11 126 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 494.00 | 1 215 814.00 | 9 987 680.00 | 11 203 494.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 619.00 | -423 349.00 | | -1 139 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 091.00 | -716 270.00 | | -613 091.00 |
DL TOTAL (I) | 467 797.00 | 1 080 888.00 | | 467 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 730.00 | 6 804.00 | | 2 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | 6 804.00 | | 2 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 957.00 | 2 165 807.00 | | 2 064 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 531.00 | 3 545 789.00 | | 4 093 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 074.00 | 392 025.00 | | 292 074.00 |
EA Autres dettes | 3 066 013.00 | 3 770 223.00 | | 3 066 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 516 575.00 | 9 873 844.00 | | 9 516 575.00 |
ED (V) | 579.00 | 30.00 | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 680.00 | 10 961 566.00 | | 9 987 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 195.00 | 19 700.00 | 45 895.00 | 26 195.00 |
FD Production vendue biens | 5 567 194.00 | 5 277 339.00 | 10 844 533.00 | 5 567 194.00 |
FG Production vendue services | 12 795.00 | 24 416.00 | 37 210.00 | 12 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 183.00 | 5 321 455.00 | 10 927 638.00 | 5 606 183.00 |
FM Production stockée | | | -1 523 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -27 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 743 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 196 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 218.00 | |
GE Autres charges | | | 116 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 268 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | 19 290.00 | | 6 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116 648.00 | 238 062.00 | | 1 116 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 837.00 | 257 352.00 | | 1 122 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 664.00 | 552 291.00 | | 1 196 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 664.00 | 554 002.00 | | 1 196 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 827.00 | -296 650.00 | | -73 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 637.00 | 9 859 503.00 | | 11 881 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 728.00 | 10 575 772.00 | | 12 494 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 091.00 | -716 270.00 | | -613 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 772.00 | 2 161.00 | | 45 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 772.00 | 2 161.00 | | 45 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 804.00 | 1 019.00 | 5 093.00 | 6 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 960 371.00 | 346 093.00 | 1 479 313.00 | 1 960 371.00 |
6T Sur comptes clients | 288 680.00 | 64 125.00 | 12 074.00 | 288 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 050.00 | 410 218.00 | 1 491 387.00 | 2 249 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 854.00 | 411 237.00 | 1 496 480.00 | 2 255 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 218.00 | 374 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 019.00 | 5 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 116 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 531.00 | 1 772 423.00 | 1 184 239.00 | 4 093 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 209.00 | 68 701.00 | 19 394.00 | 92 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 326.00 | 666 361.00 | | 688 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 697.00 | 2 920 697.00 | | 2 920 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 428.00 | 452 428.00 | | 452 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064 957.00 | 1 126 094.00 | 479 011.00 | 2 064 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 687.00 | 138 415.00 | | 2 377 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 185.00 | 3 565.00 | 14 602.00 | 32 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 063.00 | 728 687.00 | 65 376.00 | 794 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 529.00 | 317 529.00 | | 317 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 010.00 | 4 636 634.00 | 65 376.00 | 4 702 010.00 |
VW T.V.A. | 147 912.00 | 10 842.00 | 69 934.00 | 147 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 516 575.00 | 3 806 170.00 | 1 767 181.00 | 9 516 575.00 |