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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 534.00 | 391 958.00 | 72 575.00 | 464 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 758.00 | 75 729.00 | 15 029.00 | 90 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 031.00 | 480 538.00 | 96 492.00 | 577 031.00 |
BT Marchandises | 515 788.00 | | 515 788.00 | 515 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 269.00 | 2 158.00 | 139 111.00 | 141 269.00 |
BZ Autres créances | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 571.00 | 2 158.00 | 849 413.00 | 851 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 602.00 | 482 696.00 | 945 905.00 | 1 428 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 751.00 | 363 285.00 | | 376 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 306.00 | 13 467.00 | | 163 306.00 |
DL TOTAL (I) | 595 058.00 | 431 751.00 | | 595 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 473.00 | 176 962.00 | | 151 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 26 354.00 | | 32 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 394.00 | 28 294.00 | | 59 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 877.00 | 44 397.00 | | 69 877.00 |
EA Autres dettes | 34 773.00 | 3 164.00 | | 34 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | 1 023.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 848.00 | 282 825.00 | | 350 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 905.00 | 714 576.00 | | 945 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 569.00 | | 827 569.00 | 827 569.00 |
FG Production vendue services | 176 785.00 | | 176 785.00 | 176 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 354.00 | | 1 004 354.00 | 1 004 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 635.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 328.00 | 6 290.00 | | 48 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 328.00 | 26 290.00 | | 48 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 824.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 824.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 243.00 | 25 466.00 | | 47 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 246.00 | 1 155 554.00 | | 1 290 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 939.00 | 1 142 087.00 | | 1 126 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 306.00 | 13 467.00 | | 163 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 983.00 | | 13 805.00 | 584 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 757.00 | 577 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 757.00 | 555 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 311.00 | | 13 738.00 | 563 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 821.00 | | 67.00 | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 576.00 | 30 635.00 | 20 672.00 | 470 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 724.00 | 30 635.00 | 20 672.00 | 457 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
VI Groupe et associés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 817.00 | 252 817.00 | | 252 817.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 216.00 | 196 769.00 | 151 447.00 | 348 216.00 |