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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
AP Constructions | 6 339.00 | 2 917.00 | 3 422.00 | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 986.00 | 37 656.00 | 40 330.00 | 77 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 407.00 | 42 769.00 | 465 638.00 | 508 407.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 961.00 | 42 769.00 | 789 191.00 | 831 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 295 569.00 | 387 549.00 | | 295 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 342.00 | 18 643.00 | | 66 342.00 |
DL TOTAL (I) | 392 007.00 | 436 288.00 | | 392 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 931.00 | 75 667.00 | | 44 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 614.00 | 4 783.00 | | 89 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 27 587.00 | | 41 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 329.00 | 193 539.00 | | 221 329.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 184.00 | 301 716.00 | | 397 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 191.00 | 738 004.00 | | 789 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 795.00 | 301 716.00 | | 383 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 407.00 | | | 508 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 032.00 | | | 424 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 933.00 | 11 836.00 | | 30 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 11 836.00 | | 28 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 931.00 | 31 543.00 | 13 389.00 | 44 931.00 |
VI Groupe et associés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 184.00 | 383 795.00 | 13 389.00 | 397 184.00 |