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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 469.00 | 296 659.00 | 16 810.00 | 313 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 134.00 | 299 259.00 | 37 874.00 | 337 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 849.00 | | 469 849.00 | 469 849.00 |
BZ Autres créances | 405 049.00 | 250 352.00 | 154 697.00 | 405 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 819 270.00 | | 819 270.00 | 819 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 676.00 | 250 352.00 | 1 449 324.00 | 1 699 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 810.00 | 549 611.00 | 1 487 198.00 | 2 036 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 892 446.00 | 1 084 644.00 | | 892 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | -192 198.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 949 966.00 | 936 446.00 | | 949 966.00 |
DP Provisions pour risques | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 1 901.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 534.00 | 75 731.00 | | 128 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 905.00 | 186 739.00 | | 217 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EA Autres dettes | 152 702.00 | 153 765.00 | | 152 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 397.00 | 418 136.00 | | 505 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 198.00 | 1 386 417.00 | | 1 487 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 813.00 | | 1 294 813.00 | 1 294 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 813.00 | | 1 294 813.00 | 1 294 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 930.00 | 997 688.00 | | 1 372 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 410.00 | 1 189 885.00 | | 1 359 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | -192 198.00 | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 515.00 | | 5 619.00 | 331 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 981.00 | | 5 488.00 | 307 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 934.00 | | 130.00 | 20 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 550.00 | 8 709.00 | | 290 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 950.00 | 8 709.00 | | 287 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 835.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 31 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 753.00 | 167 605.00 | 68 005.00 | 150 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 753.00 | 167 605.00 | 68 005.00 | 150 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 588.00 | 177 605.00 | 78 005.00 | 182 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 605.00 | 78 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 469 849.00 | 469 849.00 | | 469 849.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 369.00 | 397 369.00 | | 397 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 470.00 | 880 406.00 | 21 064.00 | 901 470.00 |
VW T.V.A. | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 397.00 | 505 397.00 | | 505 397.00 |