| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 873.00 | 189 922.00 | 35 951.00 | 225 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
AN Terrains | 234 456.00 | 132 032.00 | 102 425.00 | 234 456.00 |
AP Constructions | 8 643 945.00 | 4 297 474.00 | 4 346 472.00 | 8 643 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 361.00 | 2 100 827.00 | 1 126 534.00 | 3 227 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 622.00 | 275 881.00 | 46 741.00 | 322 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 867 977.00 | 8 940 623.00 | 9 927 354.00 | 18 867 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 239.00 | | 486 239.00 | 486 239.00 |
BN En cours de production de biens | 512 137.00 | | 512 137.00 | 512 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 552.00 | | 256 552.00 | 256 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 287.00 | | 1 765 287.00 | 1 765 287.00 |
BZ Autres créances | 448 755.00 | | 448 755.00 | 448 755.00 |
CF Disponibilités | 2 453 638.00 | | 2 453 638.00 | 2 453 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 759.00 | | 5 926 759.00 | 5 926 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 794 736.00 | 8 940 623.00 | 15 854 114.00 | 24 794 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 125 130.00 | 1 944 488.00 | 4 180 642.00 | 6 125 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 8 655 754.00 | 8 655 412.00 | | 8 655 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 953.00 | 2 307 203.00 | | 2 627 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 209.00 | 342 038.00 | | 648 209.00 |
DK Provisions réglementées | 467 723.00 | 414 202.00 | | 467 723.00 |
DL TOTAL (I) | 12 483 248.00 | 11 802 463.00 | | 12 483 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 908.00 | 102 928.00 | | 93 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 908.00 | 102 928.00 | | 93 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 459.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 767.00 | 762 852.00 | | 1 053 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 555.00 | 1 146 962.00 | | 1 410 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 468.00 | 75 411.00 | | 31 468.00 |
EA Autres dettes | 780 814.00 | 774 111.00 | | 780 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 958.00 | 3 311 801.00 | | 3 276 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 854 114.00 | 15 217 193.00 | | 15 854 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
FD Production vendue biens | 5 839 290.00 | 2 722 030.00 | 8 561 320.00 | 5 839 290.00 |
FG Production vendue services | 668 691.00 | 224 652.00 | 893 343.00 | 668 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 920.00 | 2 946 682.00 | 9 459 602.00 | 6 512 920.00 |
FM Production stockée | | | 3 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 142 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 044 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 917.00 | |
GE Autres charges | | | 253 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 200.00 | 23 980.00 | | 56 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 274.00 | 35 762.00 | | 37 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 474.00 | 68 500.00 | | 93 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 233.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 984.00 | 193 974.00 | | 17 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 795.00 | 40 154.00 | | 90 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 839.00 | 234 361.00 | | 108 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 365.00 | -165 860.00 | | -15 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 535.00 | 331 990.00 | | 421 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 410.00 | 321 206.00 | | 550 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 383.00 | 10 179 722.00 | | 11 140 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 429.00 | 7 872 519.00 | | 8 512 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 953.00 | 2 307 203.00 | | 2 627 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 514 692.00 | | 1 458 328.00 | 17 514 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 026 957.00 | | 1 098 173.00 | 5 026 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 038.00 | 56 005.00 | 18 867 977.00 | 49 038.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 125 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 270 762.00 | 7 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 56 005.00 | 12 431 523.00 | 41 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 606.00 | | 59 406.00 | 218 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269 130.00 | | 260 186.00 | 12 269 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 563.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927 727.00 | 1 050 917.00 | 38 021.00 | 7 927 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682 501.00 | 261 987.00 | | 1 682 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 103.00 | 11 818.00 | | 178 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067 123.00 | 777 111.00 | 38 021.00 | 6 067 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 202.00 | 90 795.00 | 37 274.00 | 414 202.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 928.00 | | 9 020.00 | 102 928.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 959.00 | 90 795.00 | 51 123.00 | 521 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 795.00 | 37 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1.00 | | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 767.00 | 1 053 767.00 | | 1 053 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 228.00 | 884 228.00 | | 884 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 259.00 | 333 259.00 | | 333 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 814.00 | 780 814.00 | | 780 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 287.00 | 1 765 287.00 | | 1 765 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | 1.00 | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VP Divers | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 756.00 | 2 258 756.00 | | 2 258 756.00 |
VW T.V.A. | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 958.00 | 3 276 958.00 | | 3 276 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |