| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 998 393.00 | 5 339 259.00 | 3 659 134.00 | 8 998 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 014.00 | 683 899.00 | 117 115.00 | 801 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 123.00 | 6 030 095.00 | 3 826 028.00 | 9 856 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 321 922.00 | 1 291 522.00 | 141 030 401.00 | 142 321 922.00 |
BZ Autres créances | 23 748 444.00 | | 23 748 444.00 | 23 748 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 28 652 962.00 | | 28 652 962.00 | 28 652 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630 037.00 | | 8 630 037.00 | 8 630 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 403 365.00 | 1 291 522.00 | 205 111 844.00 | 206 403 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 259 488.00 | 7 321 617.00 | 208 937 871.00 | 216 259 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 864 007.00 | -7 713 679.00 | | -21 864 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 017 746.00 | -14 150 328.00 | | -14 017 746.00 |
DL TOTAL (I) | 118 246.00 | 14 135 993.00 | | 118 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 355 386.00 | | | 3 355 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 255.00 | 125 474.00 | | 17 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 641.00 | 125 474.00 | | 3 372 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 032 817.00 | 9 488 327.00 | | 31 032 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438 694.00 | 7 001 315.00 | | 14 438 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 141.00 | 717 341.00 | | 674 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625 836.00 | 26 492 500.00 | | 65 625 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028 501.00 | 20 752 698.00 | | 28 028 501.00 |
EA Autres dettes | 65 145 510.00 | 37 890 891.00 | | 65 145 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 483.00 | 64 367.00 | | 501 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 446 984.00 | 102 407 438.00 | | 205 446 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 937 871.00 | 116 668 905.00 | | 208 937 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 438 694.00 | | | 14 438 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 315 949.00 | | 382 315 949.00 | 382 315 949.00 |
FG Production vendue services | 26 524 446.00 | | 26 524 446.00 | 26 524 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 840 395.00 | | 408 840 395.00 | 408 840 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 778 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 902 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 263 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 355 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 783 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 005 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 001 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 917.00 | 66 839.00 | | 15 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 117.00 | 14 000.00 | | 28 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 033.00 | 80 839.00 | | 44 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 212.00 | 275.00 | | 60 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 212.00 | 275.00 | | 60 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 178.00 | 80 564.00 | | -16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 825 749.00 | 287 869 989.00 | | 412 825 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 843 495.00 | 302 020 317.00 | | 426 843 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 017 746.00 | -14 150 328.00 | | -14 017 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 888 426.00 | | 2 076 013.00 | 7 888 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 317.00 | 9 856 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 317.00 | 807 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938 688.00 | | 2 059 705.00 | 6 938 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 300.00 | | 15 967.00 | 900 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 438.00 | | 341.00 | 49 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 095.00 | 1 999 316.00 | 108 317.00 | 4 139 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419 551.00 | 1 919 708.00 | | 3 419 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 544.00 | 79 608.00 | 108 317.00 | 719 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 474.00 | 3 355 386.00 | 108 219.00 | 125 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315 225.00 | 1 097 940.00 | 2 121 643.00 | 2 315 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315 225.00 | 1 097 940.00 | 2 121 643.00 | 2 315 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 699.00 | 4 453 326.00 | 2 229 862.00 | 2 440 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453 326.00 | 2 229 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625 836.00 | 65 625 836.00 | | 65 625 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 905.00 | 1 167 905.00 | | 1 167 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 358.00 | 1 358 358.00 | | 1 358 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 145 510.00 | 65 145 510.00 | | 65 145 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 483.00 | 501 483.00 | | 501 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
UX Autres créances clients | 133 282 264.00 | 133 282 264.00 | | 133 282 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 039 659.00 | 9 039 659.00 | | 9 039 659.00 |
VB T. V. A. | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 032 817.00 | 31 032 817.00 | | 31 032 817.00 |
VI Groupe et associés | 14 438 694.00 | 14 438 694.00 | | 14 438 694.00 |
VP Divers | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885 154.00 | 15 885 154.00 | | 15 885 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 415.00 | 23 253 415.00 | | 23 253 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630 037.00 | 8 630 037.00 | | 8 630 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 750 167.00 | 174 700 404.00 | 49 764.00 | 174 750 167.00 |
VW T.V.A. | 9 617 085.00 | 9 617 085.00 | | 9 617 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 772 843.00 | 204 772 843.00 | | 204 772 843.00 |