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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 247 620.00 | | 247 620.00 | 247 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 353.00 | 71.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 988.00 | 414 926.00 | 182 062.00 | 596 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 038.00 | 261 211.00 | 51 827.00 | 313 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 305.00 | 681 761.00 | 493 543.00 | 1 175 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 301.00 | 16 938.00 | 342 363.00 | 359 301.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 678 171.00 | | 678 171.00 | 678 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 990.00 | 16 938.00 | 1 063 052.00 | 1 079 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 296.00 | 698 700.00 | 1 556 595.00 | 2 255 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 143.00 | 429 991.00 | | 472 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 959.00 | 94 152.00 | | 204 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 559.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 202 102.00 | 1 050 703.00 | | 1 202 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 175.00 | 91 230.00 | | 44 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 221.00 | 151 446.00 | | 146 221.00 |
EA Autres dettes | 87 976.00 | 3 065.00 | | 87 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 530.00 | 50 408.00 | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 492.00 | 296 151.00 | | 354 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 595.00 | 1 346 854.00 | | 1 556 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 492.00 | 296 151.00 | | 354 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 677.00 | | 181 941.00 | 1 075 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 313.00 | 1 175 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 313.00 | 922 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 632.00 | | 181 941.00 | 822 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 381.00 | 82 577.00 | 81 196.00 | 680 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 76.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 104.00 | 82 500.00 | 81 196.00 | 677 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UX Autres créances clients | 338 035.00 | 338 035.00 | | 338 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 588.00 | 374 321.00 | 21 266.00 | 395 588.00 |
VW T.V.A. | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 492.00 | 354 492.00 | | 354 492.00 |