| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 721.00 | 783.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 393.00 | 36 439.00 | 22 953.00 | 59 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 475.00 | 38 178.00 | 24 297.00 | 62 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 272.00 | | 237 272.00 | 237 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 747.00 | 38 178.00 | 261 569.00 | 299 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 569.00 | | | 261 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 800.00 | | 620 800.00 | 620 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 842.00 | | | 632 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 448.00 | | | 632 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | 2 267.00 | 60 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | | 2 267.00 | 58 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 665.00 | 5 513.00 | | 32 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | 5 513.00 | | 31 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 385.00 | 143 824.00 | 561.00 | 144 385.00 |
VW T.V.A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
ZE Dividendes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |