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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 4 390.00 | 1 540.00 | 2 850.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 875.00 | 74 352.00 | 25 522.00 | 99 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 321.00 | 80 592.00 | 147 729.00 | 228 321.00 |
BZ Autres créances | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 5 507 791.00 | | 5 507 791.00 | 5 507 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 472.00 | | 5 627 472.00 | 5 627 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 794.00 | 80 592.00 | 5 775 201.00 | 5 855 794.00 |
CU Autres participations | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 629.00 | | | 304 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DL TOTAL (I) | 400 293.00 | | | 400 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
EA Autres dettes | 5 158 380.00 | | | 5 158 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 908.00 | | | 5 374 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 201.00 | | | 5 775 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 908.00 | | | 5 374 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 147.00 | | 908 147.00 | 908 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 147.00 | | 908 147.00 | 908 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 135.00 | | | 911 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 270.00 | | | 824 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 167.00 | 11 425.00 | | 69 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 467.00 | 11 425.00 | | 64 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 402.00 | 205 402.00 | | 205 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158 380.00 | 5 158 380.00 | | 5 158 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 144.00 | 108 313.00 | 9 830.00 | 118 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 907.00 | 5 374 907.00 | | 5 374 907.00 |