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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 798.00 | 1 745.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 631.00 | 1 667 886.00 | 1 745.00 | 1 669 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | 42 000.00 | 8 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 166.00 | 2 464.00 | 777 702.00 | 780 166.00 |
CF Disponibilités | 1 173 309.00 | | 1 173 309.00 | 1 173 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 231.00 | 44 464.00 | 1 988 767.00 | 2 033 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 862.00 | 1 712 350.00 | 1 990 511.00 | 3 702 862.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 744 106.00 | | | 1 744 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 207.00 | | | 1 916 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 511.00 | | | 1 990 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 675.00 | | | 301 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 565.00 | | 1 066.00 | 1 668 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | | 1 066.00 | 18 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 323.00 | 563.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 563.00 | | 17 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 000.00 | 44 464.00 | 42 000.00 | 1 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 000.00 | 44 464.00 | 42 000.00 | 1 692 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |