| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 7 369.00 | 12 729.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 708.00 | 374 594.00 | 230 113.00 | 604 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 658.00 | 383 608.00 | 268 049.00 | 651 658.00 |
BN En cours de production de biens | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 289.00 | 19 148.00 | 3 276 140.00 | 3 295 289.00 |
BZ Autres créances | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 707 440.00 | 19 148.00 | 3 688 291.00 | 3 707 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 099.00 | 402 757.00 | 3 956 341.00 | 4 359 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 300 377.00 | 1 200 000.00 | | 300 377.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 146.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 449.00 | 225 748.00 | | 330 449.00 |
DL TOTAL (I) | 895 345.00 | 1 689 895.00 | | 895 345.00 |
DP Provisions pour risques | 102 772.00 | 41 068.00 | | 102 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 772.00 | 41 068.00 | | 102 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 745.00 | 55 169.00 | | 146 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 207.00 | 5.00 | | 42 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 413.00 | 2 126 308.00 | | 1 826 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 817.00 | 818 813.00 | | 802 817.00 |
EA Autres dettes | 87 022.00 | 41 473.00 | | 87 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 224.00 | 3 041 764.00 | | 2 958 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 341.00 | 4 772 727.00 | | 3 956 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 12 946 670.00 | | 12 946 670.00 | 12 946 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 739.00 | | 12 947 739.00 | 12 947 739.00 |
FM Production stockée | | | -91 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 137 842.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | 137 842.00 | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | 54 515.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 007.00 | 54 515.00 | | 22 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 340.00 | 83 326.00 | | -18 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 904.00 | 66 300.00 | | 129 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 197.00 | 12 554 777.00 | | 12 955 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 624 747.00 | 12 329 028.00 | | 12 624 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 449.00 | 225 748.00 | | 330 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 851.00 | | 151 634.00 | 604 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 827.00 | 651 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 827.00 | 624 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 133.00 | | 151 502.00 | 578 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | 132.00 | 25 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 443.00 | 97 090.00 | 102 924.00 | 389 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 799.00 | 97 090.00 | 102 924.00 | 387 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 068.00 | 70 000.00 | 8 296.00 | 41 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 068.00 | 70 000.00 | 8 296.00 | 41 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 413.00 | 1 826 413.00 | | 1 826 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 207.00 | 8 957.00 | 16 250.00 | 25 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295 289.00 | 3 295 289.00 | | 3 295 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 306.00 | 40 068.00 | 82 238.00 | 122 306.00 |
VI Groupe et associés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 629.00 | 179 629.00 | | 179 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 598.00 | 3 612 348.00 | 16 250.00 | 3 628 598.00 |
VW T.V.A. | 548 654.00 | 548 654.00 | | 548 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 224.00 | 2 875 986.00 | 82 238.00 | 2 958 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |