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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 713 799.00 | | 713 799.00 | 713 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 848.00 | 81 049.00 | 713 799.00 | 794 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 740.00 | 40 131.00 | 250 609.00 | 290 740.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 424.00 | 40 131.00 | 440 293.00 | 480 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 272.00 | 121 180.00 | 1 154 092.00 | 1 275 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 052.00 | 511 694.00 | | 579 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 172.00 | 67 359.00 | | 99 172.00 |
DL TOTAL (I) | 791 948.00 | 692 776.00 | | 791 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 903.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 14 383.00 | | 12 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 284.00 | 153 669.00 | | 119 284.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | 19 756.00 | | 19 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 769.00 | 189 407.00 | | 194 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 144.00 | 432 796.00 | | 362 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 092.00 | 1 125 572.00 | | 1 154 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 144.00 | 432 796.00 | | 362 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 972.00 | |
FM Production stockée | | | -24 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | 22 645.00 | | 33 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 697.00 | 767 049.00 | | 747 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 524.00 | 699 690.00 | | 648 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 172.00 | 67 359.00 | | 99 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 381.00 | | | 795 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 794 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 61 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 341.00 | | | 733 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 069.00 | 513.00 | 533.00 | 81 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 513.00 | 533.00 | 61 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |
UX Autres créances clients | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 700.00 | 270 670.00 | 48 030.00 | 318 700.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |