| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 7 721.00 | 5 968.00 | 13 689.00 |
AN Terrains | 1 805 494.00 | | 1 805 494.00 | 1 805 494.00 |
AP Constructions | 9 025 419.00 | 7 024 492.00 | 2 000 927.00 | 9 025 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 929 817.00 | 25 910 296.00 | 15 019 520.00 | 40 929 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141 558.00 | 4 446 717.00 | 1 694 840.00 | 6 141 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 753 503.00 | | 38 753 503.00 | 38 753 503.00 |
AX Avances et acomptes | 13 898 059.00 | | 13 898 059.00 | 13 898 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 567 543.00 | 37 389 227.00 | 73 178 315.00 | 110 567 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 983.00 | 791 106.00 | 18 877.00 | 809 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
BZ Autres créances | 2 786 585.00 | | 2 786 585.00 | 2 786 585.00 |
CF Disponibilités | 555 389.00 | | 555 389.00 | 555 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 447.00 | | 208 447.00 | 208 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 042.00 | 791 106.00 | 3 650 935.00 | 4 442 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 010 848.00 | 38 180 334.00 | 76 830 514.00 | 115 010 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
DG Autres réserves | 1 124 367.00 | 1 063 626.00 | | 1 124 367.00 |
DH Report à nouveau | -581 525.00 | -918 054.00 | | -581 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 370.00 | 336 529.00 | | 338 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992 083.00 | 47 083.00 | | 992 083.00 |
DK Provisions réglementées | 3 843 242.00 | 3 737 627.00 | | 3 843 242.00 |
DL TOTAL (I) | 17 437 969.00 | 15 988 243.00 | | 17 437 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403 336.00 | 1 617 308.00 | | 1 403 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 336.00 | 1 617 308.00 | | 1 403 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 306 570.00 | 9 874 021.00 | | 46 306 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 608.00 | 1 796 412.00 | | 1 953 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 423.00 | 3 206 101.00 | | 3 249 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 479 606.00 | 1 275 300.00 | | 6 479 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 989 208.00 | 16 151 836.00 | | 57 989 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 830 514.00 | 33 757 388.00 | | 76 830 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 306 570.00 | | | 46 306 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 972.00 | 143 630.00 | 164 602.00 | 20 972.00 |
FG Production vendue services | 21 236 174.00 | 89 415.00 | 21 325 589.00 | 21 236 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 257 147.00 | 233 045.00 | 21 490 192.00 | 21 257 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 137 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 076 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 391.00 | | | 323 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 927.00 | 75 133.00 | | 297 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 159.00 | 156 737.00 | | 291 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 477.00 | 231 870.00 | | 912 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 162.00 | 176 298.00 | | 293 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 774.00 | 373 587.00 | | 426 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 936.00 | 661 048.00 | | 719 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 540.00 | -429 177.00 | | 192 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 459.00 | 352 671.00 | | 541 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 375.00 | 80 406.00 | | 377 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 054 027.00 | 23 771 477.00 | | 23 054 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 715 656.00 | 23 434 948.00 | | 22 715 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 370.00 | 336 529.00 | | 338 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 810 645.00 | | 49 284 883.00 | 65 810 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527 985.00 | 110 567 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527 985.00 | 110 553 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 6 899.00 | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 803 855.00 | | 49 277 983.00 | 65 803 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 116 299.00 | 3 288 338.00 | 15 908.00 | 34 116 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 931.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 109 509.00 | 3 287 407.00 | 15 908.00 | 34 109 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 737 627.00 | 396 688.00 | 291 073.00 | 3 737 627.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 308.00 | 30 000.00 | 243 972.00 | 1 617 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 584.00 | | 86.00 | 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 276.00 | 48 830.00 | | 742 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 860.00 | 48 830.00 | 86.00 | 742 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097 796.00 | 475 518.00 | 535 131.00 | 6 097 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 830.00 | 183 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 688.00 | 291 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 306 570.00 | 46 306 570.00 | | 46 306 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 608.00 | 1 953 608.00 | | 1 953 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431 413.00 | 2 431 413.00 | | 2 431 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 721.00 | 694 721.00 | | 694 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 479 606.00 | 6 479 606.00 | | 6 479 606.00 |
UX Autres créances clients | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 2 743 632.00 | 2 743 632.00 | | 2 743 632.00 |
VC Groupe et associés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 447.00 | 208 447.00 | | 208 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 668.00 | 3 076 668.00 | | 3 076 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 989 208.00 | 57 989 208.00 | | 57 989 208.00 |