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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 6 679.00 | 2 082.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761.00 | 6 679.00 | 2 082.00 | 8 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 893.00 | | 1 075 893.00 | 1 075 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
CF Disponibilités | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 041.00 | | 1 487 041.00 | 1 487 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 802.00 | 6 679.00 | 1 489 123.00 | 1 495 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DH Report à nouveau | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 948.00 | | | 1 116 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 174.00 | | | 372 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 123.00 | | | 1 489 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 174.00 | | | 372 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169.00 | | 592.00 | 8 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | | 592.00 | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249.00 | 430.00 | 6 679.00 | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 430.00 | 6 679.00 | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 317 627.00 | 317 627.00 | | 317 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |