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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 440.00 | 14 200.00 | 2 240.00 | 16 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 271.00 | 70 786.00 | 7 486.00 | 78 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 247.00 | 89 534.00 | 11 713.00 | 101 247.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 746.00 | 3 828.00 | 161 918.00 | 165 746.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CF Disponibilités | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 718.00 | 3 828.00 | 376 890.00 | 380 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 965.00 | 93 362.00 | 388 603.00 | 481 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 121.00 | 213 694.00 | | 212 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 339.00 | 25 249.00 | | -9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 211 582.00 | 247 743.00 | | 211 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 14 081.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 68 295.00 | | 94 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 075.00 | 88 503.00 | | 77 075.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 021.00 | 170 879.00 | | 177 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 603.00 | 418 622.00 | | 388 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 3 000.00 | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 3 000.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 127.00 | 213 140.00 | 1 987.00 | 215 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |