| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 4 319.00 | 1 761.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 269.00 | 79 720.00 | 25 549.00 | 105 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 704.00 | 147 975.00 | 45 730.00 | 193 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 084.00 | 232 013.00 | 113 071.00 | 345 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 643.00 | | 709 643.00 | 709 643.00 |
BZ Autres créances | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CF Disponibilités | 748 896.00 | | 748 896.00 | 748 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 558.00 | | 1 625 558.00 | 1 625 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 642.00 | 232 013.00 | 1 738 629.00 | 1 970 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
DH Report à nouveau | 446 729.00 | 390 393.00 | | 446 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 943.00 | 56 337.00 | | -97 943.00 |
DL TOTAL (I) | 551 902.00 | 649 846.00 | | 551 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 231.00 | 834 984.00 | | 569 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 535.00 | 256 198.00 | | 197 535.00 |
EA Autres dettes | 98 562.00 | 423 989.00 | | 98 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 727.00 | 1 571 532.00 | | 1 186 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 629.00 | 2 221 378.00 | | 1 738 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 727.00 | 1 571 532.00 | | 1 186 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 227.00 | | 26 015.00 | 350 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 40 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 158.00 | 345 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 358.00 | 298 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 929.00 | | 24 402.00 | 302 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 218.00 | | 1 614.00 | 41 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 705.00 | 32 809.00 | 15 501.00 | 214 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 997.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | 31 813.00 | 15 501.00 | 211 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 20.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 231.00 | 569 231.00 | | 569 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 031.00 | 1 500.00 | 38 531.00 | 40 031.00 |
UX Autres créances clients | 682 675.00 | 682 675.00 | | 682 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 111.00 | 849 579.00 | 38 531.00 | 888 111.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 727.00 | 1 186 727.00 | | 1 186 727.00 |