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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 780.00 | 2 470.00 | 42 310.00 | 44 780.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 12 695.00 | 860.00 | 11 834.00 | 12 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 619.00 | 123 853.00 | 437 765.00 | 561 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 718.00 | 315 240.00 | 190 478.00 | 505 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 103.00 | 442 423.00 | 1 216 679.00 | 1 659 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 557.00 | | 213 557.00 | 213 557.00 |
BZ Autres créances | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 610.00 | | 319 610.00 | 319 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 712.00 | 442 423.00 | 1 536 289.00 | 1 978 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 362.00 | 283 834.00 | | 218 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | 2 528.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 246 291.00 | 294 747.00 | | 246 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 601.00 | 115 936.00 | | 1 052 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 578.00 | 60 721.00 | | 137 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | 63 708.00 | | 53 440.00 |
EA Autres dettes | 39 710.00 | 39 921.00 | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 998.00 | 280 286.00 | | 1 289 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 289.00 | 575 033.00 | | 1 536 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 505.00 | | 1 266 098.00 | 480 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 1 659 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 1 080 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 527 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 213.00 | | 694 318.00 | 473 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 355.00 | 88 273.00 | 25 204.00 | 379 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 355.00 | 85 803.00 | 25 204.00 | 379 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 601.00 | 249 391.00 | 695 785.00 | 1 052 601.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 894.00 | 249 894.00 | | 249 894.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 640.00 | 480 430.00 | 695 785.00 | 1 283 640.00 |